2022: 16,29 kronor
2021: 13,89 kronor
2020: 14,14 kronor
2019: 9,07 kronor
2018: 9,07 kronor
2017: 8,60 kronor
2016: 7,49 kronor
2015: 7,12 kronor
2014: 5,42 kronor
I skrivande stund har fonden en NAV-kurs på 556,05 kr och med föregående års utdelning ger det en DA på 2,85% men jag hoppas naturligtvis på en utdelningshöjning i år som förbättrar detta lite. Jag har just nu lite drygt 300K i denna fond som motsvarar 22% av portföljen
*Uppdatering 2024/03/13: Fonden har meddelat en utdelning för 2024 på 20,04 kronor per andel som till dagens andelsvärde ger en direktavkastning på 3,5% som utlovat. Dokumentet för utdelningar 2024 i handelsbankens fonder hittar du här:
Som jag nämnt tidigare så väljer jag en indexfond som speglar den amerikanska börsen över en global indexfond då de flesta globala indexfonder ändå innehåller cirka 60 - 70% USA och har presterat (historiskt) betydligt sämre än en ren USA-fond.
2: SEB Sverige Indexnära B utdelning (reklamlänk) är en svensk billig indexfond (0,26%) som speglar den svenska börsen. Fonden följer indexet SIXPRX vilket innebär hela Stockholmsbörsen, men även här har vi ett ESG-filter som eliminerar en del innehav. Trots det så har fonden presterat bra, bättre än OMX Stockholm 30 General index inklusive utdelning och således även Avanzas gratisfond Avanza Zero som speglar detta index. Totalavkastning för 10 år ligger på 171%.
2022: 7,60 kronor
2021: 6 kronor
2020: 5,4 kronor
2019: 5 kronor
2018: 5,5 kronor
2017: 4,7 kronor
2016: 4,9 kronor
2015: 4,4 kronor
2014: 4,1 kronor
Med dagens NAV-kurs på 216 kr så ger det med 7,74 kr i utdelning en DA på 3,5%. Fonden är helt ny i portföljen och där ligger än så länge bara några tusenlappar men innehavet kommer att växa till sig med tiden. Som svensk investerare (småsparare if you will) och med Stockholmsbörsen som en av världens bäst presterande så är det för mig en självklarhet att ha denna (eller liknande) indexfond i väskan. För mig blir det denna på grund av bra mixen av god avkastning samt utdelning i pengar.